基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞積極優選股票型證券投資基金
基金代碼001097基金類別股票型
基金經理杜聰基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2015-03-26客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 261,561,781.92
份額凈值(元) 0.8260
累計凈值(元) 0.8260
截止時間 2020-09-30

2020年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 217,798,829.99 81.03%
債券 0 0.00%
銀行存款 48,964,837.85 18.22%
其他 2017844.18 0.75%

2020年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 98,024,286.65 37.48%
制造業 86,237,974.37 32.97%
文化、體育和娛樂業 10,145,264.42 3.88%
房地產業 9,724,071.5 3.72%
科學研究和技術服務業 7,986,167 3.05%
租賃和商務服務業 5,484,324 2.10%
水利、環境和公共設施管理業 183,712.93 0.07%
綜合 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
合計 217,798,829.99 83.27%
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