基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 2019-09-30獲得晨星三年★★★★評級。

    • 2019-09-30獲得上海證券三年★★★★★評級。

    • 2019-09-30獲得濟安金信★★★★★評級。

基金名稱華泰柏瑞創新升級混合型證券投資基金A類
基金代碼000566基金類別混合型
基金經理張慧基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2014-05-06客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 3,005,102,463.84
份額凈值(元) 3.1920
累計凈值(元) 3.8980
截止時間 2020-09-30

2020年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 2,670,468,841 86.84%
債券 0 0.00%
銀行存款 382,749,512.22 12.45%
其他 21813000.83 0.71%

2020年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 1,835,332,286.7 61.04%
租賃和商務服務業 215,831,618.59 7.18%
教育 210,373,147.53 7.00%
金融業 209,251,427.27 6.96%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 125,509,671.98 4.17%
批發和零售業 71,866,245.66 2.39%
采礦業 766,813.02 0.03%
科學研究和技術服務業 496,813.9 0.02%
文化、體育和娛樂業 223,034.78 0.01%
衛生和社會工作 200,906.6 0.01%
合計 2,670,468,841 88.82%
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