基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 2019-09-30獲得濟安金信★★★★★評級。

基金名稱華泰柏瑞創新動力混合型證券投資基金
基金代碼000967基金類別混合型
基金經理張慧 吳邦棟基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
成立日期2015-02-06客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 462,978,150.36
份額凈值(元) 2.6370
累計凈值(元) 2.6370
截止時間 2020-09-30

2020年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 419,056,500.49 88.25%
債券 0 0.00%
銀行存款 51,979,631.85 10.95%
其他 3805594.57 0.80%

2020年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 289,312,114.2 62.49%
租賃和商務服務業 33,461,717.82 7.23%
教育 32,621,516.2 7.05%
金融業 32,398,105.99 7.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 19,860,293.82 4.29%
批發和零售業 11,124,257.16 2.40%
文化、體育和娛樂業 42,008.9 0.01%
衛生和社會工作 38,010.57 0.01%
水利、環境和公共設施管理業 41,958.98 0.01%
科學研究和技術服務業 37,112.84 0.01%
合計 419,056,500.49 90.51%
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