基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 2019-10-25獲得招商證券★★★★★評級。


基金名稱華泰柏瑞消費成長靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼001069基金類別混合型
基金經理李曉西基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2015-05-20客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 719,401,895.51
份額凈值(元) 2.4340
累計凈值(元) 2.4340
截止時間 2020-09-30

2020年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 590,704,633.71 81.52%
債券 0 0.00%
銀行存款 130,950,177.67 18.07%
其他 2991691.02 0.41%

2020年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 295,212,548.98 41.04%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 130,280,310.35 18.11%
科學研究和技術服務業 120,789,256.19 16.79%
租賃和商務服務業 29,515,695.42 4.10%
房地產業 9,103,698 1.27%
教育 3,283,817.94 0.46%
衛生和社會工作 2,431,781.95 0.34%
水利、環境和公共設施管理業 41,958.98 0.01%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 32,339.58 0.00%
合計 590,704,633.71 82.11%
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