基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金(A類)
基金代碼001247基金類別混合型
基金經理董辰 鄭青基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
成立日期2015-04-28客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 201,486,789.34
份額凈值(元) 1.2234
累計凈值(元) 1.3412
截止時間 2020-09-30

2020年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 136,915,354.29 23.71%
債券 385,934,083.36 66.82%
銀行存款 7,319,447.64 1.27%
其他 47361917.04 8.20%

2020年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 75,502,292.28 13.36%
金融業 33,717,585.64 5.97%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,456,941.72 0.97%
房地產業 4,324,928.7 0.77%
農、林、牧、漁業 3,151,149.6 0.56%
租賃和商務服務業 3,056,872 0.54%
交通運輸、倉儲和郵政業 2,753,488.4 0.49%
衛生和社會工作 2,331,927.96 0.41%
采礦業 2,237,596 0.40%
建筑業 1,429,941.12 0.25%
合計 136,915,354.29 24.23%
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