基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 2019-10-25獲得招商證券★★★★★評級。


基金名稱華泰柏瑞健康生活靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼001398基金類別混合型
基金經理呂慧建基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
成立日期2015-06-18客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 287,120,780.44
份額凈值(元) 1.5170
累計凈值(元) 1.5170
截止時間 2020-09-30

2020年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 269,723,004.71 93.15%
債券 0 0.00%
銀行存款 18,407,384.05 6.36%
其他 1428409.63 0.49%

2020年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 195,009,426.52 67.92%
農、林、牧、漁業 22,673,600 7.90%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 19,886,669.92 6.93%
租賃和商務服務業 19,141,500 6.67%
文化、體育和娛樂業 9,137,295.16 3.18%
科學研究和技術服務業 2,080,000 0.72%
衛生和社會工作 1,418,000 0.49%
教育 326,300 0.11%
水利、環境和公共設施管理業 33,583.99 0.01%
綜合 0 0.00%
合計 269,723,004.71 93.94%
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