基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞多策略靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼003175基金類別混合型
基金經理楊景基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2016-9-29客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 24,519,621.47
份額凈值(元) 1.2646
累計凈值(元) 1.2646
截止時間 2020-09-30

2020年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 23,235,055.64 92.85%
債券 0 0.00%
銀行存款 1,500,695.87 6.00%
其他 288309.59 1.15%

2020年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
房地產業 7,946,416.38 32.41%
金融業 6,073,351.09 24.77%
建筑業 4,079,345.48 16.64%
制造業 1,359,526.69 5.54%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,224,960 5.00%
批發和零售業 1,070,856 4.37%
文化、體育和娛樂業 1,015,290 4.14%
采礦業 465,310 1.90%
綜合 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
合計 23,235,055.64 94.76%
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