基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞新經濟滬港深靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼003413基金類別混合型
基金經理何琦基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
成立日期2016-11-25客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 27,971,626.07
份額凈值(元) 1.9859
累計凈值(元) 1.9859
截止時間 2020-09-30

2020年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 26,534,995.99 93.83%
債券 0 0.00%
銀行存款 1,712,723.19 6.06%
其他 31462.53 0.11%

2020年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
E 金融 8,816,408.66 31.52%
B 消費者非必需品 6,592,069.57 23.57%
G 工業 4,914,593.09 17.57%
合計 2,530,000 9.04%
制造業 2,530,000 9.04%
K 房地產 2,383,615.87 8.52%
H 信息技術 1,298,308.8 4.64%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
合計 24,004,995.99 85.82%
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