基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金A類
基金代碼003591基金類別混合型
基金經理楊景涵 鄭青基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人平安銀行
成立日期2016-12-29客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 247,355,965.03
份額凈值(元) 1.2353
累計凈值(元) 1.3353
截止時間 2020-09-30

2020年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 61,883,218.45 20.56%
債券 232,522,000 77.26%
銀行存款 3,804,549.29 1.26%
其他 2732297.46 0.92%

2020年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 29,399,412.65 11.79%
金融業 18,954,104 7.60%
房地產業 6,051,558 2.43%
建筑業 2,965,956 1.19%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,957,328.72 0.78%
采礦業 735,690 0.30%
科學研究和技術服務業 629,300 0.25%
批發和零售業 626,960.08 0.25%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 285,300 0.11%
水利、環境和公共設施管理業 236,256 0.09%
合計 61,883,218.45 24.82%
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