基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞利靈活配置混合型證券投資基金C類
基金代碼004011基金類別混合型
基金經理吳邦棟 鄭青基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人興業銀行
成立日期2016-12-22客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 223,925,530.95
份額凈值(元) 1.2018
累計凈值(元) 1.3635
截止時間 2020-09-30

2020年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 136,746,075.72 20.50%
債券 518,780,200 77.76%
銀行存款 5,875,481.79 0.88%
其他 5752037.63 0.86%

2020年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 60,063,918.16 11.30%
金融業 45,863,326 8.63%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 21,351,494.68 4.02%
文化、體育和娛樂業 3,431,828.4 0.65%
教育 3,129,217 0.59%
科學研究和技術服務業 2,531,410 0.48%
水利、環境和公共設施管理業 319,537.82 0.06%
批發和零售業 42,314.54 0.01%
綜合 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
合計 136,746,075.72 25.72%
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