基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞富利靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼004475基金類別混合型
基金經理董辰基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2017-09-12客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 115,211,512.86
份額凈值(元) 0.9773
累計凈值(元) 0.9773
截止時間 2020-09-30

2020年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 81,487,818.04 69.80%
債券 0 0.00%
銀行存款 31,371,848.61 26.87%
其他 3880533.72 3.33%

2020年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 49,598,921.58 43.05%
房地產業 9,953,774 8.64%
租賃和商務服務業 7,790,100.12 6.76%
采礦業 6,448,728.1 5.60%
科學研究和技術服務業 4,113,634 3.57%
金融業 3,482,055 3.02%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 90,169.88 0.08%
建筑業 10,435.36 0.01%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
合計 81,487,818.04 70.73%
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