基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞戰略新興產業混合型證券投資基金A類
基金代碼005409基金類別混合型
基金經理吳邦棟基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行股份有限公司
成立日期2018-01-16客戶適合類型

C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 491,125,849.34
份額凈值(元) 1.8286
累計凈值(元) 1.8286
截止時間 2020-09-30

2020年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 451,526,333.46 89.15%
債券 0 0.00%
銀行存款 44,899,758.04 8.87%
其他 10025961.41 1.98%

2020年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 271,994,915.19 54.58%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 58,746,162.02 11.79%
金融業 56,547,387.82 11.35%
衛生和社會工作 16,032,025.5 3.22%
批發和零售業 15,982,253.76 3.21%
文化、體育和娛樂業 8,789,684.4 1.76%
農、林、牧、漁業 7,681,506.24 1.54%
教育 7,636,366.27 1.53%
科學研究和技術服務業 4,015,847.5 0.81%
采礦業 3,935,385 0.79%
合計 451,526,333.46 90.61%
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