基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞新金融地產靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼005576基金類別混合型
基金經理楊景涵基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2較低風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2018-03-08客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 62,646,630.62
份額凈值(元) 1.0333
累計凈值(元) 1.0333
截止時間 2020-09-30

2020年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 59,373,058.79 92.51%
債券 0 0.00%
銀行存款 3,666,034.93 5.71%
其他 1144342.32 1.78%

2020年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
金融業 20,864,562 33.31%
房地產業 19,489,017.17 31.11%
建筑業 9,769,511.96 15.59%
合計 9,114,564.51 14.55%
E 金融 7,904,391.32 12.62%
G 工業 1,205,111.76 1.92%
制造業 119,026.47 0.19%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 16,376.68 0.03%
D 能源 5,061.43 0.01%
綜合 0 0.00%
合計 50,258,494.28 80.23%
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