基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞醫療健康混合型證券投資基金
基金代碼005805基金類別混合型
基金經理張弘基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2018-06-25客戶適合類型

C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 1,156,472,700.01
份額凈值(元) 2.5000
累計凈值(元) 2.5000
截止時間 2020-09-30

2020年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 1,085,981,583.94 89.75%
債券 0 0.00%
銀行存款 121,827,701.33 10.07%
其他 2257260.53 0.18%

2020年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 712,227,049.35 61.59%
衛生和社會工作 176,090,651.72 15.23%
科學研究和技術服務業 116,967,931.8 10.11%
批發和零售業 41,389,504.46 3.58%
金融業 11,484,000 0.99%
合計 10,724,109.77 0.93%
F 醫療保健 10,724,109.77 0.93%
房地產業 10,538,322 0.91%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 6,414,477.58 0.55%
綜合 0 0.00%
合計 1,075,257,474.17 92.98%
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