基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱

華泰柏瑞基本面智選混合型證券投資基金C類

基金代碼007307基金類別混合型
基金經理牛勇基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2019-06-05客戶適合類型

C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 5,469,814.12
份額凈值(元) 1.8389
累計凈值(元) 1.8389
截止時間 2020-09-30

2020年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 42,623,819.32 92.19%
債券 33,776.6 0.07%
銀行存款 3,275,120.73 7.08%
其他 302577.74 0.66%

2020年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 36,019,045.14 79.35%
衛生和社會工作 3,185,496.4 7.02%
科學研究和技術服務業 1,769,030 3.90%
租賃和商務服務業 1,025,524 2.26%
金融業 571,950 1.26%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 35,570.02 0.08%
采礦業 7,210 0.02%
農、林、牧、漁業 7,400 0.02%
建筑業 2,593.76 0.01%
綜合 0 0.00%
合計 42,623,819.32 93.90%
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