基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱

華泰柏瑞行業精選混合型證券投資基金A類

基金代碼008526基金類別混合型
基金經理呂慧建基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2020-04-22客戶適合類型

C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 307,361,758.79
份額凈值(元) 1.2042
累計凈值(元) 1.2042
截止時間 2020-09-30

2020年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 362,991,692.47 92.79%
債券 0 0.00%
銀行存款 24,121,840.84 6.17%
其他 4087129.74 1.04%

2020年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 259,346,118.25 67.30%
租賃和商務服務業 30,787,800 7.99%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 29,089,675.76 7.55%
農、林、牧、漁業 28,120,000 7.30%
文化、體育和娛樂業 9,151,510.36 2.37%
衛生和社會工作 4,881,600 1.27%
科學研究和技術服務業 1,560,000 0.40%
水利、環境和公共設施管理業 41,958.98 0.01%
綜合 0 0.00%
教育 0 0.00%
合計 362,991,692.47 94.19%
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