基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱

華泰柏瑞生物醫藥靈活配置混合型證券投資基金C類

基金代碼010031基金類別混合型
基金經理張弘基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
成立日期2020-08-20客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 3,489,263.8
份額凈值(元) 2.5527
累計凈值(元) 2.5527
截止時間 2020-09-30

2020年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 1,025,625,726.82 89.29%
債券 728,083.4 0.06%
銀行存款 109,995,355.66 9.58%
其他 12245235.74 1.07%

2020年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 708,264,242.12 62.17%
衛生和社會工作 150,968,952.93 13.25%
科學研究和技術服務業 87,171,958.05 7.65%
批發和零售業 66,979,172.14 5.88%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 12,095,864.32 1.06%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 45,133.26 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
水利、環境和公共設施管理業 41,958.98 0.00%
合計 1,025,625,726.82 90.03%
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