基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞盛世中國混合型證券投資基金
基金代碼460001基金類別混合型
基金經理牛勇基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中國銀行
成立日期2005-04-27客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 1,578,562,860.31
份額凈值(元) 0.6672
累計凈值(元) 3.7903
截止時間 2020-09-30

2020年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 1,415,400,163.67 88.36%
債券 2,014,313.6 0.13%
銀行存款 183,146,293.16 11.43%
其他 1379175.23 0.08%

2020年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 1,254,073,544.93 79.44%
衛生和社會工作 73,733,009.3 4.67%
租賃和商務服務業 32,683,004 2.07%
科學研究和技術服務業 27,306,770.66 1.73%
金融業 22,285,077.53 1.41%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,804,715.83 0.18%
交通運輸、倉儲和郵政業 1,153,040 0.07%
房地產業 743,795.07 0.05%
水利、環境和公共設施管理業 225,904.25 0.01%
建筑業 104,371.94 0.01%
合計 1,415,400,163.67 89.66%
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