基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞積極成長混合型證券投資基金A類
基金代碼460002基金類別混合型
基金經理陸從珍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中國銀行
成立日期2007-05-29客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 768,383,192.78
份額凈值(元) 1.4041
累計凈值(元) 1.8947
截止時間 2020-09-30

2020年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 584,207,804.35 74.25%
債券 13,288,000 1.69%
銀行存款 189,084,773.98 24.03%
其他 275899.20 0.03%

2020年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 351,306,899.23 45.72%
房地產業 83,525,984 10.87%
金融業 48,414,800 6.30%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 27,435,525.32 3.57%
批發和零售業 19,385,908 2.52%
科學研究和技術服務業 19,011,200 2.47%
農、林、牧、漁業 14,800,000 1.93%
水利、環境和公共設施管理業 10,804,607.18 1.41%
衛生和社會工作 6,616,019.32 0.86%
采礦業 2,884,000 0.38%
合計 584,207,804.35 76.03%
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