基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 2019-09-30獲得晨星五年★★★★評級。

    • 2019-09-30獲得濟安金信★★★★★評級。

基金名稱華泰柏瑞價值增長混合型證券投資基金A類
基金代碼460005基金類別混合型
基金經理李曉西基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中國銀行
成立日期2008-07-16客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 3,249,209,112.01
份額凈值(元) 4.9999
累計凈值(元) 6.1852
截止時間 2020-09-30

2020年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 2,637,667,135.41 77.02%
債券 0 0.00%
銀行存款 781,029,923.7 22.81%
其他 5882945.75 0.17%

2020年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 1,287,939,574.76 39.57%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 621,012,019.98 19.08%
科學研究和技術服務業 494,137,910.54 15.18%
租賃和商務服務業 118,559,492 3.64%
房地產業 80,535,240 2.47%
教育 19,072,202.37 0.59%
衛生和社會工作 16,310,574.4 0.50%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 45,133.26 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
合計 2,637,667,135.41 81.04%
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