基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 2019-09-30獲得招商證券★★★★★評級。


基金名稱華泰柏瑞行業領先混合型證券投資基金
基金代碼460007基金類別混合型
基金經理呂慧建基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國工商銀行
成立日期2009-08-03客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 504,871,114.59
份額凈值(元) 3.0300
累計凈值(元) 3.0300
截止時間 2020-09-30

2020年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 475,986,823.7 93.60%
債券 0 0.00%
銀行存款 31,751,136.8 6.24%
其他 779104.32 0.16%

2020年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 351,148,411.68 69.55%
租賃和商務服務業 43,316,600 8.58%
農、林、牧、漁業 29,600,000 5.86%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 28,925,847.04 5.73%
文化、體育和娛樂業 12,795,008.88 2.53%
科學研究和技術服務業 5,200,000 1.03%
衛生和社會工作 4,254,000 0.84%
教育 652,600 0.13%
水利、環境和公共設施管理業 41,958.98 0.01%
房地產業 31,350 0.01%
合計 475,986,823.7 94.28%
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