基金類型風險等級 每萬份收益(元)七日年化收益率 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞天添寶貨幣市場基金A類
基金代碼003246基金類別貨幣型
基金經理鄭青基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R1低風險基金托管人江蘇銀行
成立日期2016-9-22客戶適合類型C1保守型、C2穩健型、C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 645,721,994.96
萬份收益(元) 0.5916
七日年化收益率 2.3620%
截止時間 2020-09-30

2020年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
債券 7,616,002,015.67 31.97%
銀行存款 12,001,967,132.85 50.39%
其他 4201501885.06 17.64%
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