基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞量化增強混合型證券投資基金A類
基金代碼000172基金類別混合型
基金經理田漢卿基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中國銀行
成立日期2013-08-02客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 2,120,181,291.39
份額凈值(元) 1.5350
累計凈值(元) 2.7030
截止時間 2020-09-30

2020年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 1,955,102,189.44 91.90%
債券 0 0.00%
銀行存款 171,369,772.83 8.05%
其他 1026035.48 0.05%

2020年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 921,442,127.65 43.46%
金融業 534,799,587.6 25.22%
交通運輸、倉儲和郵政業 97,061,209.65 4.58%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 79,222,990.47 3.74%
房地產業 68,425,011.55 3.23%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 66,964,251.62 3.16%
采礦業 56,251,970.37 2.65%
建筑業 52,712,191.59 2.49%
批發和零售業 26,951,407.74 1.27%
衛生和社會工作 16,992,083.24 0.80%
合計 1,955,102,189.44 92.21%
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