基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞量化優選靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼000877基金類別混合型
基金經理盛豪基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2014-12-17客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 583,136,640.06
份額凈值(元) 1.6183
累計凈值(元) 2.0602
截止時間 2020-09-30

2020年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 515,723,596.92 88.11%
債券 0 0.00%
銀行存款 66,180,889.97 11.31%
其他 3441107.04 0.58%

2020年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 254,681,194.5 43.67%
金融業 144,275,357.25 24.74%
交通運輸、倉儲和郵政業 21,652,256.05 3.71%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 19,530,892.73 3.35%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 17,985,855.9 3.08%
建筑業 14,656,207.57 2.51%
房地產業 12,260,373 2.10%
采礦業 11,402,569.62 1.96%
批發和零售業 6,228,812.46 1.07%
租賃和商務服務業 5,381,458 0.92%
合計 515,723,596.92 88.44%
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