基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱

華泰柏瑞量化絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金

基金代碼001073基金類別混合型
基金經理田漢卿基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2015-06-29客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 1,315,592,298.04
份額凈值(元) 1.2540
累計凈值(元) 1.2540
截止時間 2020-09-30

2020年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 973,099,076.86 73.81%
債券 0 0.00%
銀行存款 73,823,989.75 5.60%
其他 271450354.13 20.59%

2020年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 462,209,382.54 35.13%
金融業 269,413,400.33 20.48%
交通運輸、倉儲和郵政業 50,283,702.6 3.82%
房地產業 43,709,030.53 3.32%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 34,888,528 2.65%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 31,435,581.5 2.39%
建筑業 25,835,881.12 1.96%
批發和零售業 19,448,251 1.48%
租賃和商務服務業 11,410,957 0.87%
采礦業 10,439,396.3 0.79%
合計 973,099,076.86 73.97%
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