基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞量化對沖穩健收益定期開放混合型發起式證券投資基金
基金代碼002804基金類別混合型
基金經理田漢卿 曾鴻基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
成立日期2016-05-26
客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 534,293,664.22
份額凈值(元) 1.2508
累計凈值(元) 1.2508
截止時間 2020-09-30

2020年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 416,307,764.56 77.72%
債券 0 0.00%
銀行存款 67,356,303.23 12.57%
其他 51991929.48 9.71%

2020年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 201,198,578.32 37.66%
金融業 112,557,961.45 21.07%
交通運輸、倉儲和郵政業 20,747,346 3.88%
房地產業 19,369,787 3.63%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 15,818,138 2.96%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 10,319,253.2 1.93%
建筑業 10,277,295.12 1.92%
批發和零售業 7,845,612.6 1.47%
租賃和商務服務業 5,752,594 1.08%
文化、體育和娛樂業 5,289,299.88 0.99%
合計 416,307,764.56 77.92%
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