基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞量化創優靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼004394基金類別混合型
基金經理田漢卿 笪篁基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2017-05-12客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 286,245,907.58
份額凈值(元) 1.7090
累計凈值(元) 1.7090
截止時間 2020-09-30

2020年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 267,279,535.3 92.98%
債券 0 0.00%
銀行存款 19,290,126.48 6.71%
其他 883248.28 0.31%

2020年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 161,783,066.5 56.52%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 46,711,660.43 16.32%
金融業 17,578,144.72 6.14%
衛生和社會工作 15,019,416.7 5.25%
科學研究和技術服務業 10,053,417.25 3.51%
農、林、牧、漁業 6,679,658.92 2.33%
批發和零售業 3,842,636 1.34%
文化、體育和娛樂業 3,579,472.64 1.25%
水利、環境和公共設施管理業 1,187,863.02 0.41%
采礦業 559,310 0.20%
合計 267,279,535.3 93.37%
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