基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
-- -- -- -- -- -- --

立即購買

免費開戶

  • 基金凈值走勢圖
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一個月三個月 半年 一年今年以來成立以來
    -- -- -- -- -- --
基金名稱華泰柏瑞港股通量化靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼005269基金類別混合型
基金經理盛豪基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國工商銀行股份有限公司
成立日期2017-12-20
客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 74,220,439.68
份額凈值(元) 0.8650
累計凈值(元) 0.8650
截止時間 2020-09-30

2020年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 66,429,205.67 89.12%
債券 0 0.00%
銀行存款 4,513,611.29 6.06%
其他 3595686.01 4.82%

2020年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
E 金融 14,355,617.88 19.34%
B 消費者非必需品 10,102,717.66 13.61%
G 工業 8,574,303.72 11.55%
I 電信服務 5,970,348.8 8.04%
J 公用事業 5,593,360.35 7.54%
C 消費者常用品 5,594,129.22 7.54%
K 房地產 5,138,438.22 6.92%
A 基礎材料 4,585,327.93 6.18%
F 醫療保健 3,996,849.14 5.39%
H 信息技術 2,518,112.75 3.39%
合計 66,429,205.67 89.50%
云南快乐10分中奖说明 nba湖人vs开拓者 左右棋牌 天津十一选五开奖结果历史 2020年七星彩什么时候开奖 老鹰vs76人 中原河北麻将下载 36棋牌网 湖北快3下期购彩 火箭vs公牛 66河南麻将游戏下载 七星彩走势图500期 陕西快乐十分玩法介绍 河北十一选五手机版 开拓者vs火箭g6 上海哈灵棋牌 网赌漏洞太多