基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞量化智慧靈活配置混合型證券投資基金C類
基金代碼006104基金類別混合型
基金經理田漢卿基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人工商銀行
成立日期2018-06-19客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 1,079,833.39
份額凈值(元) 1.4896
累計凈值(元) 1.4896
截止時間 2020-09-30

2020年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 556,985,669.87 88.11%
債券 0 0.00%
銀行存款 70,610,573.71 11.17%
其他 4537269.28 0.72%

2020年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 355,177,730.02 56.43%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 57,902,296.23 9.20%
金融業 30,819,013.35 4.90%
房地產業 21,188,358.27 3.37%
交通運輸、倉儲和郵政業 19,961,748.4 3.17%
批發和零售業 18,066,850.82 2.87%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 11,764,250.32 1.87%
建筑業 10,877,145.46 1.73%
科學研究和技術服務業 7,603,795 1.21%
采礦業 7,595,736.94 1.21%
合計 556,985,669.87 88.49%
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