基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞量化驅動靈活配置混合型證券投資基金C類
基金代碼006531基金類別混合型
基金經理盛豪基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
成立日期2018-10-16客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 519,371.91
份額凈值(元) 1.4143
累計凈值(元) 1.4143
截止時間 2020-09-30

2020年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 434,273,496.85 88.41%
債券 0 0.00%
銀行存款 53,798,856.47 10.95%
其他 3121503.24 0.64%

2020年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 208,561,096.86 42.60%
金融業 121,558,975.24 24.83%
交通運輸、倉儲和郵政業 22,149,105 4.52%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 16,387,647.04 3.35%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 15,301,279.59 3.13%
房地產業 14,960,227.99 3.06%
建筑業 8,394,668.12 1.71%
采礦業 8,323,214.2 1.70%
批發和零售業 6,837,805.66 1.40%
科學研究和技術服務業 4,757,126 0.97%
合計 434,273,496.85 88.71%
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