基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞量化阿爾法靈活配置混合型證券投資基金C類
基金代碼006532基金類別混合型
基金經理田漢卿 盛豪基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
成立日期2018-10-16客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 189,955.21
份額凈值(元) 1.3348
累計凈值(元) 1.3348
截止時間 2020-09-30

2020年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 380,925,450.79 93.97%
債券 0 0.00%
銀行存款 24,135,724.26 5.95%
其他 312980.54 0.08%

2020年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 185,160,634.54 45.95%
金融業 98,954,153.5 24.55%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 21,705,627.35 5.39%
房地產業 16,045,296.79 3.98%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 15,526,874.97 3.85%
采礦業 12,139,536.44 3.01%
交通運輸、倉儲和郵政業 11,535,035 2.86%
建筑業 8,327,347.12 2.07%
批發和零售業 6,125,428.72 1.52%
科學研究和技術服務業 1,900,140 0.47%
合計 380,925,450.79 94.52%
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