基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞量化先行混合型證券投資基金A類
基金代碼460009基金類別混合型
基金經理田漢卿基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中國銀行
成立日期2010-06-22客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 955,530,377.47
份額凈值(元) 1.8080
累計凈值(元) 2.3550
截止時間 2020-09-30

2020年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 865,852,869.59 90.25%
債券 0 0.00%
銀行存款 92,336,861.53 9.62%
其他 1212267.69 0.13%

2020年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 545,356,904.72 57.07%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 75,639,536.6 7.92%
金融業 56,788,137.21 5.94%
交通運輸、倉儲和郵政業 33,284,386.49 3.48%
房地產業 30,938,602.55 3.24%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 30,375,165.92 3.18%
批發和零售業 23,728,876.18 2.48%
采礦業 22,791,431.33 2.39%
建筑業 18,996,237.12 1.99%
科學研究和技術服務業 9,300,259.94 0.97%
合計 865,852,869.59 90.61%
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