基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞益通三個月定期開放債券型發起式證券投資基金
基金代碼007958基金類別債券型
基金經理羅遠航基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R1低風險基金托管人交通銀行
成立日期2019-11-15客戶適合類型C1保守型、C2穩健型、C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 1,008,885,487
份額凈值(元) 1.0100
累計凈值(元) 1.0200
截止時間 2020-09-30

2020年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 0 0.00%
債券 1,331,115,000 94.53%
銀行存款 10,508,894.78 0.75%
其他 66486859.29 4.72%

2020年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
科學研究和技術服務業 0 0.00%
租賃和商務服務業 0 0.00%
K 房地產 0 0.00%
房地產業 0 0.00%
合計 0 0.00%
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