基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金A類
基金代碼008524基金類別債券型
基金經理陳東 吳邦棟基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R1低風險基金托管人中國銀行
成立日期2020-01-20客戶適合類型C1保守型、C2穩健型、C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 153,063,831.49
份額凈值(元) 1.0130
累計凈值(元) 1.0130
截止時間 2020-09-30

2020年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 23,587,583.85 12.74%
債券 159,428,000 86.09%
銀行存款 337,487.71 0.18%
其他 1826851.80 0.99%

2020年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 13,171,648.25 7.24%
金融業 3,530,476 1.94%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,044,424.6 1.67%
衛生和社會工作 920,172 0.51%
批發和零售業 934,444 0.51%
租賃和商務服務業 579,644 0.32%
文化、體育和娛樂業 496,468 0.27%
教育 453,557 0.25%
科學研究和技術服務業 456,750 0.25%
綜合 0 0.00%
合計 23,587,583.85 12.96%
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