基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
基金代碼001214基金類別指數型
基金經理柳軍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2015-05-13客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 144,673,743.95
份額凈值(元) 0.7185
累計凈值(元) 0.7185
截止時間 2020-09-30

2020年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 10,216,516.51 4.80%
債券 239,760 0.11%
銀行存款 11,008,869.25 5.17%
其他 191400783.29 89.92%

2020年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 5,786,489.3 2.73%
批發和零售業 761,067.28 0.36%
房地產業 602,114.16 0.28%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 585,636.2 0.28%
交通運輸、倉儲和郵政業 448,033.4 0.21%
采礦業 416,169.6 0.20%
金融業 405,143.93 0.19%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 308,503.4 0.15%
建筑業 174,494 0.08%
文化、體育和娛樂業 146,777.92 0.07%
合計 10,216,516.51 4.82%
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