基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金C類
基金代碼006131基金類別指數型
基金經理柳軍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國工商銀行
成立日期2018-07-02客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 1,101,322,663.77
份額凈值(元) 1.2731
累計凈值(元) 1.8391
截止時間 2020-09-30

2020年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 41,839,538.11 2.70%
債券 0 0.00%
銀行存款 86,331,175.58 5.56%
其他 1423725447.85 91.74%

2020年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 31,350,579.93 2.02%
金融業 5,212,984.9 0.34%
房地產業 982,329.88 0.06%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 999,274.04 0.06%
租賃和商務服務業 819,918 0.05%
交通運輸、倉儲和郵政業 421,057.28 0.03%
采礦業 519,188 0.03%
衛生和社會工作 252,948.56 0.02%
批發和零售業 243,002 0.02%
建筑業 326,953.12 0.02%
合計 41,839,538.11 2.70%
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