基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金聯接基金C類
基金代碼006293基金類別指數型
基金經理柳軍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2018-10-10客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 179,183,043.52
份額凈值(元) 1.6309
累計凈值(元) 1.6309
截止時間 2020-09-30

2020年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 9,239,166.4 4.43%
債券 699,300 0.33%
銀行存款 10,709,259.81 5.13%
其他 188128052.34 90.11%

2020年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 3,861,200.4 1.85%
金融業 3,072,619 1.47%
采礦業 354,386 0.17%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 339,878 0.16%
交通運輸、倉儲和郵政業 324,432 0.16%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 330,420 0.16%
建筑業 296,856 0.14%
房地產業 276,796 0.13%
批發和零售業 157,758 0.08%
科學研究和技術服務業 150,220 0.07%
合計 9,239,166.4 4.43%
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