基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱

華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類

基金代碼007466基金類別指數型
基金經理柳軍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2019-07-15客戶適合類型

C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 32,509,167.8
份額凈值(元) 1.1377
累計凈值(元) 1.1377
截止時間 2020-09-30

2020年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 101,692.44 0.27%
債券 49,950 0.13%
銀行存款 2,074,622.01 5.54%
其他 35226365.91 94.06%

2020年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 56,790 0.15%
房地產業 28,485 0.08%
金融業 8,065 0.02%
交通運輸、倉儲和郵政業 3,390 0.01%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 4,962.44 0.01%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
合計 101,692.44 0.27%
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