基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱

華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類

基金代碼008399基金類別指數型
基金經理柳軍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中信證券
成立日期2020-02-26客戶適合類型

C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 588,338,429.09
份額凈值(元) 1.3009
累計凈值(元) 1.3009
截止時間 2020-09-30

2020年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 14,601,613.7 2.18%
債券 349,650 0.05%
銀行存款 34,639,138.97 5.17%
其他 620219233.52 92.60%

2020年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 13,226,260.7 1.98%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,360,749.6 0.20%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
科學研究和技術服務業 0 0.00%
租賃和商務服務業 0 0.00%
合計 14,601,613.7 2.19%
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