基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱上證中小盤交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
基金代碼460220基金類別指數型
基金經理李茜基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2011-01-26客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 12,447,449.96
份額凈值(元) 1.2902
累計凈值(元) 1.2902
截止時間 2020-09-30

2020年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 106,728 0.85%
債券 119,880 0.95%
銀行存款 761,459.52 6.06%
其他 11583006.85 92.14%

2020年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
批發和零售業 41,282 0.33%
交通運輸、倉儲和郵政業 35,476 0.29%
制造業 19,742 0.16%
衛生和社會工作 10,228 0.08%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
科學研究和技術服務業 0 0.00%
合計 106,728 0.86%
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