基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱上證中小盤交易型開放式指數證券投資基金
基金代碼510220基金類別指數型
基金經理李茜基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2011-01-26客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 28,596,106.72
份額凈值(元) 4.9913
累計凈值(元) 1.3748
截止時間 2020-09-30

2020年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 28,256,686.54 98.27%
債券 0 0.00%
銀行存款 408,403.39 1.42%
其他 87797.85 0.31%

2020年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 13,506,650.07 47.23%
金融業 4,539,796.63 15.88%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,662,454.85 5.81%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,647,991.15 5.76%
交通運輸、倉儲和郵政業 1,430,266.33 5.00%
采礦業 1,249,732.05 4.37%
批發和零售業 1,196,770.44 4.19%
房地產業 1,046,244.86 3.66%
建筑業 913,459.21 3.19%
衛生和社會工作 315,980 1.10%
合計 28,256,686.54 98.81%
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