基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 2019-09-30獲得濟安金信★★★★★評級。

基金名稱華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金
基金代碼510300基金類別指數型
基金經理柳軍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國工商銀行
成立日期2012-05-04客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 38,154,962,719.46
份額凈值(元) 4.6513
累計凈值(元) 1.8697
截止時間 2020-09-30

2020年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 37,075,755,290.33 96.93%
債券 0 0.00%
銀行存款 977,011,606.16 2.55%
其他 196022232.88 0.52%

2020年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 18,262,220,392.6 47.86%
金融業 10,438,682,678.35 27.36%
房地產業 1,312,813,730.61 3.44%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,293,441,867.96 3.39%
交通運輸、倉儲和郵政業 1,024,249,985.35 2.68%
采礦業 890,419,920.82 2.33%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 718,752,643.51 1.88%
建筑業 694,482,557.96 1.82%
租賃和商務服務業 692,443,352.52 1.81%
農、林、牧、漁業 449,371,459.14 1.18%
合計 37,075,755,290.33 97.17%
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