基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱 華泰柏瑞中證500交易型開放式指數證券投資基金
基金代碼 512510 基金類別 指數型
基金經理 柳軍 基金管理人 華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級 R3中風險 基金托管人 中國銀行
成立日期 2015-05-13 客戶適合類型 C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 563,114,483.49
份額凈值(元) 1.4648
累計凈值(元) 0.7402
截止時間 2020-09-30

2020年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 546,755,491.35 96.94%
債券 21,700 0.00%
銀行存款 14,760,952.7 2.62%
其他 2469311.95 0.44%

2020年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 324,604,046.12 57.64%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 53,719,332.93 9.54%
金融業 30,202,697.75 5.36%
批發和零售業 29,223,206.24 5.19%
房地產業 19,282,511.18 3.42%
采礦業 13,948,297.5 2.48%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 12,452,737.7 2.21%
交通運輸、倉儲和郵政業 11,574,195.79 2.06%
租賃和商務服務業 9,878,077 1.75%
文化、體育和娛樂業 8,999,647.34 1.60%
合計 546,755,491.35 97.09%
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