基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金
基金代碼512520基金類別指數型
基金經理柳軍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人建設銀行
成立日期2018-04-26客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 398,536,595.38
份額凈值(元) 1.4703
累計凈值(元) 1.4703
截止時間 2020-09-30

2020年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 387,274,089.6 97.05%
債券 0 0.00%
銀行存款 10,311,633.11 2.58%
其他 1469300.62 0.37%

2020年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 203,906,673.8 51.16%
金融業 84,119,346.54 21.11%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 18,547,474.21 4.65%
房地產業 13,299,744.6 3.34%
交通運輸、倉儲和郵政業 10,829,212.13 2.72%
采礦業 9,594,769.71 2.41%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 8,822,421.32 2.21%
建筑業 7,413,262.83 1.86%
租賃和商務服務業 7,204,042.52 1.81%
批發和零售業 5,508,343.52 1.38%
合計 387,274,089.6 97.17%
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