基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數證券投資基金
基金代碼512890基金類別指數型
基金經理柳軍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人建設銀行
成立日期2018-12-19客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 86,282,761.97
份額凈值(元) 1.2867
累計凈值(元) 1.2867
截止時間 2020-09-30

2020年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 85,046,113.4 97.57%
債券 0 0.00%
銀行存款 2,079,449.95 2.39%
其他 35961.79 0.04%

2020年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 30,891,195.14 35.80%
金融業 16,427,996.32 19.04%
交通運輸、倉儲和郵政業 12,795,825.53 14.83%
房地產業 12,016,540.72 13.93%
采礦業 6,783,613 7.86%
批發和零售業 1,643,520 1.90%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,613,176.2 1.87%
文化、體育和娛樂業 1,547,778.06 1.79%
建筑業 1,173,159.99 1.36%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 109,260.64 0.13%
合計 85,046,113.4 98.57%
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