基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數證券投資基金
基金代碼515580基金類別指數型
基金經理柳軍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中信證券
成立日期2019-09-27客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 1,021,167,642.71
份額凈值(元) 1.5151
累計凈值(元) 1.5151
截止時間 2020-09-30

2020年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 1,007,938,850.96 98.34%
債券 0 0.00%
銀行存款 16,148,891.37 1.58%
其他 818116.53 0.08%

2020年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 846,686,042.16 82.91%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 161,138,084.04 15.78%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 45,133.26 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
水利、環境和公共設施管理業 41,958.98 0.00%
科學研究和技術服務業 0 0.00%
租賃和商務服務業 0 0.00%
合計 1,007,938,850.96 98.70%
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